如果你從小倉位轉大倉位，突然“平均成功率”變差（少贏多虧），原因不是錢的多少，而是你沒有遵從你的投資系統。 —Jairek Robbins 賈立科•羅賓斯（Jairek Robbins）是我非常尊敬的一位朋友，雖然他有很多忠實的追隨者，並被公認為是一位成功的勵志演說家，但我認為他是一個相對未被發現的寶石。作為一個個人業績輔導員，賈立科專門幫助個人和機構加速他們的程序並享受一個多元化且有效的更好的生活。作為人類行為學的學生，他理解導致自我破壞和阻礙業績的負面情緒，賈立科是暢銷書Live It的作者。他是神經語言程式設計（NLP）專家。這是一項非常強大的技術，它不僅對我的交易而且對我的整個生活都產生了巨大影響。 作為2016年交易大師專案的一部分，我與賈立科就情感的缺陷和讓常人難以企及的優秀業績的心理觸發點，以及交易者可以做什麼來克服它們有過深談。我們專門討論了，認知調節和NLP 技術可以幫助個人作股票交易者提高他們的業績，降低他們的壓力，並享受更好的生活質量。
我們的談話內容很有說服力，所以我必須把它寫進這本書裡。 馬克•米勒維尼（Mark Minervini）：多年來，我已經認識到，恐懼是導致交易者破壞自己紀律的最主要的情緒，害怕錯過會使他們追漲， 並讓他們明知已經錯過時機仍要買入。對損失的恐懼使他們過早賣出，從而獲利不多，但賣出時其實並沒有真正需要擔心的理由。而且害怕犯錯會使交易者無法果斷地主動出擊。那麼，投資者該如何處理自己的恐懼心理，從而能更有效地交易呢？ 賈立科•羅賓斯 （Jairek Robbins）：答案是一種情緒狀態，我稱之為“分離狀態”，它讓人可以保持在自己最佳的狀態中。從結果中分離出來， 你就有能力以完全確定的方式進入某種戰略。你知道有時候自己會贏，也有時候自己會輸，一旦你交易了，就要從後面發生的事情中分離出來。 這能使你不受如恐懼這樣的負面情緒的影響。為了實現這種狀態，你要創造一種被我稱為“情緒場”的東西。要做到這一點，你必須“每天填滿自己”。 這是一個類比，聽起來很愚蠢，但請容我解釋一下。把你自己想象成一罐蘇打水，如果你只有半滿，就連小孩也能壓碎罐的側面。但是如果你被充滿壓力的正壓向外擠，你甚至不會被一個強壯的成年人所傷害。一個滿的密封的汽水罐不可能有凹痕。交易者每天都需要做到這一點。他們透過建立日程為自己的交易日填充內容，他們填充資料，填滿並加壓，之後再開始交易。 “心理演練”就是這樣一個例子，這是拳王阿裡用來為每場比賽做準備的方法，其他很多運動員也採用這種方法。在解釋之前，讓我指出一個重要的區別。心理演練並不是視覺化，這就是很多人走錯的地方。積極的視覺化就是想象最好的結果，但那不是事實！對一個交易者來說，要實現視覺化你的每一筆交易是不可能的，如果你把每件事都想象得很積極，你就會感到失落，你的神經系統就會失常，你所有的恐懼都會成真。 掌控恐懼心理需要進行心理演練。在你的腦海里，從想象做一筆偉大的交易你都需要什麼開始。按照你的計劃，一步一步地走。首先你應該能毫不費力地進出市場。你也想象自己在做同樣的事情，勤奮地執行自己的計劃並確定完美的安排，但這一次你會預見到市場對自己不利。股票沒有按照預期的方式發展，你的交易虧損了一點並止損出局。你看到自己接受了那份損失，喘口氣，抖掉不如意，然後坐下來尋找你的下一筆交易。你的心理演練包括看到自己在某些交易中取得積極的結果，在其他交易中受到打擊並承擔損失。無論結果如何都能看到自己堅持自己的紀律和計劃，你排練得越多，就越能控制自己的焦慮心理。你會看到自己抵制著追逐股票的誘惑，看到自己站在止損點處做出一個小虧損的交易，即使在股票反轉向上時你沒在船上也沒關係。你知道這些事情會發生在自己身上，正像它們對待每一個交易者那樣。 每天都要有能力在腦海中演練這些場景，在交易之前，你會為自己將要做的一切做好準備， 就像拳王阿里準備接受打擊、感受痛苦、繼續戰鬥一樣。當拳頭真的打在自己身上時，他也有一種精神上的優勢，這將使他繼續戰鬥，使他成為最好的拳擊運動員。 馬克：這是一個很好的解釋，並且提供了一些非常實用的建議。我是這麼理解的：你必須做到把關注點從結果轉移到過程。用另一種運動類比，如果你打棒球，你不會因為集中注意力或者全神貫注於記分板而擊中本壘打，你的目標是得分。但是如果你把注意力放在手頭擲出的球上， 你就會打得很好，分數也會反映出來。當我不再關注金錢去哪裡了之後，我的個人業績從平庸轉向卓越，我之前是把注意力集中在記分牌上了。 我專注於成為最好的交易者，專注於讓每一個決策都是高質量的選擇。然後結果出現了，賺錢是有效實施周密計劃的結果或副產品。把注意力集中在金錢或結果上只會分散你的注意力，使你無法專心完成所需的工作。錢只有在你執行你的計劃之後才會來，所以這就是我所關注的。 所以賈立科，這裡又有一個問題。投資者要做些什麼才能最最佳化其每個交易日所做的準備 （包括心理和生理上的準備）？ 賈立科：作為日常準備的一部分，你需要激活自己的身體，最佳化自己的精神和情緒狀態。除心理演練之外，你還需要鍛鍊身體。一個小的蹦床就是一個有效的工具，這是調動你的身體的最有效方法之一。橫膈膜呼吸（你用膈肌深呼吸、 淺呼吸）則讓你精力集中，這種深呼吸可以使你體內產生比正常呼吸多3～4倍的淋巴細胞。 還有一種我從海豹身上學到的技術，我稱之為“盒式呼吸法”，你用鼻子吸氣4秒鐘，屏住呼吸4秒鐘，然後用嘴呼氣4秒鐘，保持4秒鐘。這樣做5分鐘，這可以讓你集中精力在自己的呼吸上，5分鐘的盒式呼吸法能讓你徹底進入分離狀態。如果你完全專注於自己的呼吸，你的頭腦就不會形成恐懼、焦慮或消極的想法。這樣的呼吸能給你的大腦提供更多氧氣（很多人感到恐懼時，他們都會感到室息），你這是在集中注意力並用氧氣填充自己！ 馬克：沒錯。我曾經告訴那些為我工作的交易員，我可以閉上眼睛、只聽呼吸就能瞭解他們交易得怎麼樣。如果我開始聽到費力的呼吸聲， 我就知道壓力在繼續，我瞭解正確呼吸的重要性。我妻子在練習Reiki，每天都在練習呼吸。有意識地呼吸能真正幫助你集中注意力，訓練你控制自己的焦慮情緒，改善你在壓力下的工作方式。 順便說一下，我剛買了我的第一個蹦床，我超級愛它！它讓我精力充沛，我會在白天打網球，而在交易期間我會使用蹦床。蹦床為保持我的血液流動提供了一種新的方式，我辦公室邊上就放著一個。 賈立科，你已經討論了一些情緒和身體上的準備，還有什麼能幫助交易者在交易日做好心理準備的，特別是在控制他們的恐懼情緒上？正如我在多年教學中所發現的，如果我只給人們制定規則，這還遠遠不夠。對於一件事，他們總是不遵守規則。交易不是確定性的遊戲，而是一場概率遊戲，而規則是使賠率對他們有利。我可以教會他們使用我的策略和機制，但他們自己都有獨特的潛質。因此，如果他們失去了信心，在某些情況下會迴歸到一種短視的狀態，專注於最近的交易，從而失去自己應有的視野。 賈立科：還有另一種幫助確認紀律和遵守規則的準備。在每天交易之前，回顧一下前一天所發生的事情。首先，你要確定交易前一天發生了什麼大事—不僅僅是交易勝利，還要包括你堅持執行自己紀律的事，比如為了一個小損失止損。其次，找出兩三個由此帶來的結果作為經驗教訓，或者你現在從痛苦的結果中認識到自己應該堅守紀律的經驗。每天記下所學到的教訓。一些交易者會發現，當他們寫下前一天的教訓時， 他們會一遍又一遍地重複同樣的內容。這將持續發生，直到他們掌握了自己需要學習的東西。再次問問自己：“我今天應該怎麼進步？”然後再把它寫下來，這樣你就可以記錄下你認為需要改進的地方了。 用以下三個問題開始交易日：什麼是偉大的？什麼是經驗教訓？我將如何改進？這將幫助交易者從成果中學習並自我改進。把所有的事情都重中一下，心理演練、盒式呼吸法、啟用身體，並問這三個問題，這樣你就可以為交易日做好準備了。準備也能讓你備感充實，這不關乎錢，而是關乎你生活中無法買到的東西——人際關係、健康、視力、聽力等，所有這些都為你應付交易挑戰提供了充足的條件。當你精神和情感富足時，你就會更好地投入交易。 馬克：對！這確實能武裝你自己，但要做到這一點，你還需要了解自己。每個交易者都不同，對有些人來說，正確的購買時機是問題所在；而對其他人來說，賣出則可能是問題。我總是建議繪製自己的交易圖表，用筆記下買和賣的交易資訊。當研究這些交易時，你幾乎總能找到一個共同點，就是你反覆做的事情。 賈立科，你是NLP專家，或者說是研究“語言是如何在大腦中加工”領域的專家。25年前，我第一次學會了NLP，並把它融入到自己的交易和生活中。我讀了無數有關NLP的書籍，並不斷練習至今。對於我個人來說，這是一個非常有效的工具。那麼，你能否推薦用什麼樣的NLP技術來幫助交易者改善他們的生活和交易呢？ 賈立科：NLP用於訓練你認知自己的行為， 我們可以把它看作是你的行為、思想和情緒的混合體，目標是訓練你找到自己的正確模式。例如，杜克大學的一項研究發現，在我們每天所做的工作中，有超過40%的模式只不過是習慣和慣例而已！將其應用到交易中，這意味著你所做的 40%是下意識的，這不是你已經決定並採取行動的想法。相反，它是下意識的和內建到你的神經系統的一種習慣。 問問你自己：我已經養成了什麼樣的習慣？ 哪些在幫助我，哪些在傷害我？查爾斯•都希格 （Charles Duhigg）的書The Power of Habit（《習慣的力量》）中顯示，每個習慣只有三部分— 提示（或觸發）、常規動作和獎勵。從識別你交易中的負面模式開始，你不斷重複的事情會損害你的交易能力。也許是你交易中的某個場景觸發了你的恐懼，這會讓你一直以某種方式行事。那不是你經歷恐懼，而是你在操縱恐懼！ 馬克：是的，我喜歡查爾斯的書。我曾向人們解釋過，交易是一個獨特的挑戰。如果你申請一份工作，他們不僱用你，或者你寫一份手稿而出版商說“不，不感興趣”，你可能會氣餒，但你可以再試一次。然而在交易方面，每次你有負面的結果，它都會在經濟上給你打擊。一個交易者犯一次錯誤，就可能讓他的交易賬戶減少50 000 美元！在某個時刻，交易者不僅害怕嘗試，他也無法嘗試！財務損失會使投資者產生恐懼，導致信心喪失。 賈立科：使用認知行為訓練，你把注意力集中在讓你恐懼的想法和情景上，它們會刺激和制造你的恐懼。除了市場對你所做的之外，你會意識到你是如何創造出讓你瘋狂的情景和模式的。 事情是這樣的：你一定為此得到過某種獎勵，而至於獎勵是什麼，這就是你必須弄清楚的事了。 也許是衝動的興奮。或者，當你失敗的時候，你喜歡在情緒上打敗自己。或者，你也許會因糟糕的一天而“獎賞”自己，因為這些是你回家的“談資”。當你說出所發生的事情時，你會感覺到來自配偶、夥伴或其他愛人的關愛和安撫。所以， 你為了得到愛和關注而給自己圈定了損失。 如果在檢查自己的模式和行時發現了這些東西，你就可以改變日常生活，而不是再一次被自動觸發損失，並開始一個大的“災難”，你需要培養不同的反應到自己的身體裡面。首先，你要在損失周邊考慮自己的規則，使用止損來使損失變小等。當你按照這些規則只損失一小筆錢時， 你就慶祝一下！跳下椅子，跳個快樂的舞，去告訴你愛的人。你大可在情感上刺激自己的身體， 這樣你會覺得讓損失變小是一場巨大的勝利。 你在用這種模式代替那些舊的、讓你進入恐懼和焦慮並帶來損失的老套路。這樣你才會經歷與以往不同的結果，而不是在想象的最壞的情況下讓你的老套路出現。立即切斷老的路徑，訓練自己，讓自己覺得控制一個小的損失是一場巨大的勝利。 馬克：是的，廣告上曾經說過我們在艱難的日子過後要犒勞一下自己，這就給你一個回家之後開啟一罐啤酒的理由。正如廣告所說：米勒時刻到了！我一直說，交易會引發與徒手進入叢林並有老虎向你衝來同樣的神經衝動！同樣的腎上腺素加速，同樣的壓力、心跳加快、思維困難等，這都會使恐慌更加嚴重，而且常常是在完全錯誤的時刻發生。那麼，交易者應該如何管理這種情況，並幫助減少在緊張的交易情景下發生的情感劫持呢？ 賈立科：再一次，我們需要回到“加滿油”或“把自己填滿”並“給自己加壓”的話題上。要想讓自己保持在最佳狀態中，就把自己從1到10 級排序，讓自己保持在第9或第10級，不論是在感情上、身體上還是精神上。如果你在第8級或以下，可能是因為睡眠不足或是沒有正確飲食， 總之你沒有達到分離狀態，總之你不在狀態！此時應該讓自己恢復到情緒、身體和心理上的第9 或第10級，這樣才可以承受交易的壓力。 馬克：是的，有人問我如何在交易壓力下度過了30多年。我的營養、鍛鍊和心理訓練幫助我保持了相對的無壓力。這裡的關鍵是堅持，如果你想在這項事業中堅持下去，那麼管理好你的身心是非常重要的，這樣你才可以在巔峰狀態下工作。 正如我所發現的，關鍵是交易者賦予他們所經歷事情的意義。損失是不可避免的，即使是一個好的交易者也可能在一半的時間裡有損失。如果每一次失敗都令人崩潰，那麼他們早就被打敗了。如果他們給自己的暗示是“任何損失，哪怕是一個小小的損失都是一種失敗”，即使他們遵守自己的規則，並把損失控制得很小，他們也會感到恐懼。除非他們改變對損失的態度，否則他們很可能會退出交易。這裡的問題是，自我會導致交易者持有虧損的股票。他們不願意接受錯誤，所以他們“堅定持有”。最終，他們會持有一個虧損的頭寸，並讓一個小的虧損變成一個巨大的損失，然後當他們再也無法承受痛苦時再賣掉。為了改變這一點，交易者怎麼能讓痛苦/快樂迴圈他們工作，而不是與他們作對呢？ 賈立科：痛苦/快樂迴圈可以追溯到經典的條件反射和我們都聽說過的關於巴甫洛夫和他的狗的例子。伊萬•巴甫洛夫（Ivan Pavlov）是俄國生理學家，以研究狗唾液分泌和胃的相互作用而聞名。巴甫洛夫的著名實驗是利用節拍器的刺激， 每一次他給他的狗餵食物的時候都會讓節拍器發出聲音，直到只要有節拍器的聲音他的狗就會流口水。這裡的原理是一樣的。正如我們在NLP和認知行為的討論中所提到的，此時你正在重新訓練自己為了按照規則去承擔一個小的損失而慶祝。你正在做的是啟用良好感覺的迴圈，因為你控制了自己的損失，打破了將痛苦與損失聯絡在一起的惡性迴圈。 這裡的關鍵是要真正慶祝。跳一支舞、播放你最喜歡的音樂、看5分鐘你喜歡的YouTube視頻，做一些能給你帶來快樂並讓你感覺良好的事情。你不能只做一次，你必須使自己有不同的反應，這樣能讓你重新制定你的痛苦/歡樂迴圈。遵守規則，減少損失，使之保持小規模並慶祝，然後每次重複上述動作，你的身體會開始將迅速止損並將其控制在較小規模的行為與快樂的感覺聯系在一起。 馬克：是的，當我的損失只有一點時，我感覺好極了。因為我努力避免有大的損失讓我為之痛苦。然而當我第一次開始交易時，我試圖透過持有股票來避免大的損失，希望股票能漲回來並幫我擺脫困境。結果，我正好達到了自己想要避免的目標！這就是持有規則和堅持它們的重要之處。然而，在制定規則的人中，只有少數人能恪守規則。同樣的現象也發生在節食、鍛鍊和交易中。為什麼很少有人能有自己的紀律？你是怎麼從散漫到有紀律的？ 賈立科：這是心理學的一個非常有趣的區域。如果你觀察行為心理學，會得知我們不過是機器，我們有能力“程式設計”，自己以某種方式行事。如果你研究認知心理學，則會得知我們是感性的人，我們產生正確情緒的能力決定了我們將如何行動。認知行為心理學是這兩種方法的結合。人本主義心理學特別關注幸福—特別是“什麼能使一個人達到最佳的幸福狀態和最健康狀態”。我們應該相信哪一種？事實是，它們都是對的，只不過是在某些時候正確。 在認知心理學中，目標是在你做正確的事時情緒很好，比如，當你遵守自己的交易規則時。 同時，在沒有遵守規則時需要承擔負面後果。有一個應對方法就是考慮當你遵守規則、保持紀律時會出現的所有積極的回報和收益。列出這些獎勵和福利的清單，每天增加5個積極的結果。此外，你還應該列一張清單，列出你不遵守規則時所產生的所有負面的、痛苦的後果。每天增加5 個負面的結果，每天你都大聲地讀兩個清單。這樣你就可以真正地感覺到你遵守規則的積極結果，而當你不遵守規則時就會產生消極的後果。 在人本主義心理學中，你的目標是成為最健康、最快樂、最充實的自己（從馬斯洛的需求層次出發，確保你的基本需求得到滿足）。有了自我意識，你就開始探索需要什麼能讓你進入最快樂、最健康的狀態，而這會成為你遵守規則的強力支撐。你吃飽了嗎？情緒平衡嗎？你是處在一個健康的環境中嗎？你不可能指望一個處在半飽、每晚睡四小時、生活在一個沒有暖氣的、黴菌滋生的地下室裡的奧運選手能表現得很好。很明顯，一個奧林匹克運動員需要最好的照顧和支持來表現白己最好的一面。憑什麼你會認為股票交易比奧運會運動員需要承受的少，特別是在情緒和心理壓力方面？要做好交易，需要遵循你的規則，並且需要在你的身體、情緒和心理上保持最好的狀態。 馬克：有了網際網路、社交媒體和24小時新聞，就有了資訊超載的可能。我有給我帶來巨大成功的策略，因此我對自己所做的事情有著難以置信的信心。這幫助我能夠堅持下去，忽略了外界的影響和“聲音”。一個新的交易者應如何建立自己的信心來遵循自己的規則而忽略外部力量的影響呢？ 賈立科：就我個人而言，我不看電視，讀到的新聞也有限。我之所以這麼做，是因為營銷心理學。電視節目的目的是讓你在精神上和感情上對看電視上癮。只有你繼續看，那些節目才會從廣告中賺更多的錢。那些廣告是為了讓你買你看到的東西，整個過程都是為了讓你在情感上和精神上上癮。 顯然，交易者確實需要資訊來交易。但是， 我認為有比讓所有資訊都湧進來更好的方式。要想避免資訊超載，首先你要開啟自己的過濾器， 只接收所需要的資訊。這需要你負責安排資訊來源和時間（YouTube和流媒體讓你可以自由地選擇需要的資訊源）。閱讀你想要的，把其餘的都關上。提前確定你要找什麼，收集資訊，然後繼續前進。不要讓自己被那些無用的資訊所淹沒， 從而分散注意力。更糟糕的是，別人的意見會讓你把自己的決策拋至腦後。你要購物時，進購物中心直接走到你想要的東西的貨架前就好；如果需要新鞋，就不要去書店或家居用品部。如果你像其他購物者一樣閒逛並把所有的東西都看一遍，那麼你會分神並讓其他人的“意見”（也就是商品）影響你決策的機率就會大很多。當涉及信息的時候，要有敏銳的洞察力，並設定過濾器來防止噪聲和干擾。 馬克：大多數交易者都不能長期堅持策略或風格。一旦戰略陷入困境（每一個策略都會有這種情況），他們就會放棄和改變。在這個行業裡，我們稱之為“風格漂移”。因此，他們成為一個善變的人，一個無主的人。你是如何建立信任和長期堅持從而讓自己堅定不移地執行戰略或紀律，讓你渡過艱難的時刻，以便你能最終掌握它的呢？ 賈立科：在羅伯特•格林（Robert Greene）所寫的Mastery一書中，區分了“精通”和“淺嘗輒止”。他的研究有很大的啟發作用，假設你開始涉及新的事物，並不斷取得進步，直到你突然到達一個沒有辦法繼續進步的停滯期。接下來會發生什麼事呢？淺嘗輒止出現了，最初有樂趣，然而在事情轉向困難的時候變得灰心。半瓶醋的人會改變方法或嘗試一些完全不同的東西。剛開始學習的那段時間是有趣的，但當那段時間過去， 淺嘗輒止的人會改變並嘗試別的東西。 然而，大師的行為則完全不同。當到達第一個高原時，追求精通的人會後退一步，意識到這些環節是漫長學習歷程的一部分，是可以預料的；然後他們投入更多、實踐更多。精通就是在克服這些高原並把它們作為磨鍊經驗的機會之後出現的。其間，自己的表現可能會受到影響，但透過這段時間的磨鍊，自覺和自律的人所獲得的將遠遠超出高原的痛苦。使用這種方法的人將重復前進的過程，並熟練掌握專業知識，直到精通為止。如果你只想簡單涉獵，在每次受阻的時候都轉向新的策略，那麼你將永遠無法堅持一個足夠長的時間來產生你想要的回報。 馬克：我認為這是我的最強大的特點之一， 我不在任何領域淺嘗輒止，我信奉全身心投入， 我稱之為“消除藉口因子”。當全身心投入的時候，你所使用的框架與淺嘗輒止的時候完全不同。“涉足”天生就包含著“藉口”因素，“嗯，我在這件事上並不是很認真”“否則，我可能會做得更好”。要想變得偉大，你必須投入。人怎麼可以一檢測到他們的“信仰衝突”就重置或調整那些信念以使之為自己的目標所服務呢？
賈立科：一種相互矛盾的信念應該是：“我要有卓越的投資業績並賺取數百萬美元，但我不想把時間花在學習投資或做功課上。”這就像在說，“我想成為NBA巨星，但我不想練習打籃球”。想要結果而又不願做工作是一種常見的衝突信念，你必須注意自己的想法和行為。對於努力追求目標的人來說，這種追求會體現在他們的日曆上。你是這樣的嗎？你是否在為實現你的目標而投入時間？你是不是花了110%的時間來完成工作？一個真正追求精通的人會表現出全身心的投入。一個有著衝突信仰的人則很容易表現出這樣的特點，想要結果卻又不努力工作，就像一個總說自己非常健康但從體型上看就有健康問題的人一樣。 在投資中，你需要面對現實。開啟你的交易賬戶，看看你有多“健康”。你是否一直在賺錢？ 回報是否比你所冒的風險（損失）大？還是你經歷了巨大的波動？衝突很可能就是源於你想要的和你願意為之付出的兩者之間不匹配。 另一個相互矛盾的信念是你說你想要什麼， 以及你相信什麼是可能的。有些人說他們想成功，但內心深處卻不相信這是可能的。這種相互矛盾的信念會阻礙他們實現自己想要達到的目標。作家拜倫•凱蒂（Byron Katie）試圖讓人們擺脫恐懼和焦慮的折磨。她的技巧之一是問一系列問題，比如說，你意識到雖然你想成功，但你卻不認為這是可能的。你問自己的第一個問題是：“這是真的嗎？”你真的不能成功嗎？答案可能是肯定的，或者否定的，或者你自己也不知道。但在你問這個問題之前，不能暴露出相互矛盾的信念。假設你的回答是“不，那是不可能的”，接著第二個問題是“無論何時，無論在哪裡，都是這樣嗎？”如果你是誠實的，你就沒有辦法對這個問題回答說“是”。任何事物都不可能在任何地方、在任何時候都保持真實，甚至萬有引力定律都無法做到這一點！現在，你已經為自己開啟了另一扇大門。 第三個問題是問自己是否是那種相信侷限性的人。你是最軟弱、最焦慮的那種人嗎？或者， 你是最強大、最自信、最熱情的那種人嗎？通常，你的目標是成為後者！第四個問題是問如果沒有這些侷限性的信念，你會是什麼樣的人。通常的答案是你不會有壓力，也不會害怕，你會很放鬆、很有自信。有了這四個問題，你就可以扭轉局面了，你意識到這是可能的。任何時候你發現自己有矛盾或侷限性的信念時，就問問自己上面的問題。 馬克：靠什麼可以支援積極的心態或狀態呢？
賈立科：它每天都在，基於你的思想、你選擇關注的東西、你對自己說的話以及你下的決心。這裡有一個例子，你在交易中犯了錯誤，你捫心自問（你在那一刻選擇關注的）：“我這是怎麼了？”你的大腦會開始分析所有的資料和信息，告訴你到底發生了什麼。很快，你會感覺很糟糕，覺得自己很差勁。同樣類似的問題比如“我為什麼這麼白痴”，也會讓你的大腦給你答案，讓你覺得自己是個白痴。那麼，如果要對犯錯誤或不遵守你的規則做出反應，你可以問自己一個不同的問題。比如你問自己：“為什麼我總能找到一種有用的方法？”此時事情就不一樣了，你會看到自己的創意和彈性。如果你發現白己被情緒化了，問自己一些能讓你回到正軌的問題。比如，不是問“為什麼我要那樣做？”，而是問“我怎樣才能提高？”，這樣你不僅避免在第一個問題上浪費時間，還能在第二個問題上關注學習與提高。 馬克：是的，問有力的問題，你就會得到有力的答案。問蹩腳的問題，你就會得到蹩腳的答案。也經常有人問我問題。那麼你是如何獲得信心和信念來交易大的頭寸的？ 賈立科：你可以從更小的起點開始。比如說，開始你可能只冒幾分錢的交易風險，一旦你完善了自己的規則、磨鍊了自己的紀律，那麼此時把你的交易從一美分增加到一美元（或者幾千美元）就不會改變什麼。因為這不關乎錢，而是關乎紀律。從美分到美元，除現金數額外沒有任何變化。無論你是在玩小額遊戲還是玩大額遊戲，都不要偏離你的系統。 馬克：當看到訊號的時候，你是如何避免恐懼和麻痺並能及時出擊的呢？ 賈立科：首先，交易者需要理解恐懼對他們的作用。恐懼只不過是你的神經系統在問你是否準備好了。麻痺發生在你沒有準備好的時候，尤其是在沒有心理排練的情況下，你會不知所措。 例如，假設你是個穴居人，當你離開洞穴的時候你看到了自己的矛，但是你告訴自己“我不會離開很久的，我不需要帶上我的矛”。當你走入叢林，看到身邊的樹幹開始搖晃並聽到野獸的叫聲時，你被嚇呆了，因為你沒有準備好保護自己。現在，考慮第二種場景。當你離開洞穴時， 你帶上你那把可靠的矛。這一次，當樹幹開始搖晃並聽到野獸的叫聲時，你是不會感到害怕的。 此時你應該感到興奮，因為你將把獵物帶回家！ 最好的防禦恐懼和麻痺的盾牌就是做好準備，確保自己有工具，並知道如何使用它們。如果你坐下來交易時感到害怕，就證明你還沒有準備好。準備一個清單，把你在交易前需要的所有日常準備工作列在上面，這樣就能使你感到身體、情緒和精神上都為交易做好準備。是否做了心理排練；是否理解和認可自己的交易策略；能否遵守自己的規則；是否針對長期趨勢和自己想買的股票做足功課……如果所有這些事情都到位，你就沒有理由嚇呆了，正如上述第二種場景下的穴居人，你會把獵物帶回家當食物！ 馬克：交易者在經歷了一系列虧損後如何保持信心？這可能發生在一個打高爾夫球的球員或者一個投丟了三分球的籃球運動員身上，他們能做些什麼才能重回正軌呢？ 賈立科：繼續遵從你的系統。如果這個系統是正確的，並且你確實遵守了規則，那麼它回到正軌只是時間問題。在這段時間裡，你可能想要調整自己的交易規模。但如果它是一個經過驗證的系統，你也沒有偏離規則，它將讓你重新獲得盈利能力。你必須對自己誠實：你真的在遵從系統嗎？如果你正在改變某個部分，或者只執行部分規則，那麼你就不是在遵從整個系統。如果你不是真的使用它，它就幫不了你。 馬克：當你還沒有足夠的能力來產生可接受的結果時，你如何保持學習曲線的積極性？你如何知道是你自己的問題而不是系統的問題？ 賈立科：在我所有的經驗中，無論是一個運動員或是一個輔導他人的心理學家，或是需要完成指標的銷售代表，都要面對所謂的“監督的學習曲線”。換句話說，就是需要有人盯著你，或者給你不斷的反饋，從而幫助你發現錯誤並改進。你需要一個外在的視角來展示你看不到的東西。如果你沒有和某人一起工作，那就讓你的結果作為反饋機制吧。沒有灰色，只有黑與白。打印出你的交易結果，這樣你就可以看到你贏與輸的現實了。 馬克：我怎麼知道是否有了正確的導師或者教練呢？ 賈立科：這很簡單，你的結果和態度會告訴你答案。結果會自我證明，如果你聘請一位教練，你會始終如一地聽取他的意見。如果你100% 接受了教練的建議和指導，但是你的成績在一段合理的時間內卻惡化了，那麼你可能找了一個錯誤的教練。這可能是因為教練的理念與你不契合，或者教練表達的方式不具啟發性。但不管原因是什麼，你都必須找到最好的匹配才能幫助你成功。 馬克：你認為人們應該需要多長時間才能精通？是否存在一個讓他們應該放棄的點？就我個人而言，我認為人們應該“無條件地堅持”，這意味著他們有一種永不放棄的信念和堅定地堅持到底的信心。能說說你的看法嗎？ 賈立科：首先，你必須決定自己想要達到什麼目標，以及將如何去實現它。當我們討論“精通”的時候，我們知道前進的道路上會有障礙。 你必須堅持一些東西，認識你自己，磨鍊你的技術，直到精通止，這是一個過程。人們常常低估達到精通的時間。在交易中，他們可能低估了需要的投入，比如涉及的科學和心理學。所以他們放棄得太早，因為他們還沒有意識到學習曲線的長度。 想一下醫生必須接受多長時間的教育，以及他們需要多麼勤奮地準備學習。你認為只需要6 個月嗎？你會去看一個只學了6個月的醫生嗎？ 你會相信一個只學了12個月的律師所給出的法律建議嗎？在任何領域，都需要8～10年才能獲得認證或達到博士學位或類似的水平。如果你不願意投入那麼多時間，你怎麼能期望獲得博士學位？研究表明，要想成為一名大師，需要10 000 小時的練習，不是10 000小時的準備，而是實際的練習。所以，如果這是出發點，你願意做多少小時的交易作實踐？為了實現超級回報，它需要一個長期的、多年的、持續的努力。 馬克：謝謝你！我知道這次談話會給本書增添一個重要環節，讓讀者學到純粹的交易機制之外的東西。內容太棒了！再次感謝。 本書由“行行”整理，如果你不知道讀什麼書或者想獲得更多免費電子書請加小編微信或 QQ：2338856113 小編也和結交一些喜歡讀書的朋友或者關注小編個人微信公眾號名稱：幸福的味道為了方便書友朋友找書和看書，小編自己做了一個電子書下載網站，網站的名稱為：周讀網址：www.ireadweek.com
作者簡介 Mark Minervini（馬克•米勒維尼）是暢銷書 《股票魔法師—縱橫天下股市的奧秘》的作者。從剛起步的數千美元，馬克把他個人的交易賬戶規模增長到數百萬美元，連續5年平均收益率達到220%，並且沒有一個季度出現虧損，總收益達到了令人驚歎的33 500%。換句話說，僅僅5 年時間，他用10萬美元投資本金使賬戶增長到了 3000萬美元。 為了檢驗他創造的SEPA投資方法的可靠性， 馬克投入了25萬美元加入全美投資大賽。與高槓杆的期貨與期權投資者同臺競爭，馬克僅使用股票多頭策略就贏得了比賽，當年投資收益率達到 155%。這個收益率幾乎是同臺競技投資經理的兩倍。 在Momentum Masters: A Roundtable Interview with Super Traders一書以及Jack schwager撰寫的 Stock Market Wizards: Interviews with America's Top Stock Traders一書中都提到了Minervini的投資特點。Schwager這樣寫道：“Minervini的投資業績令人震驚。大多數投資者和投資經理哪怕僅達到他最差的一年的回報率—128%，都會沾沾自喜。” 馬克透過Minervini Private Access系統向投資者傳授SEPA方法，這是一個流通訊平臺，可以讓使用者實時與他一同進行交易。他還舉辦了交易大師專案（Master Trader Program），他在週末的活動中集中向學員傳授自己的投資策略。你可以在www.minervini.com上進一步瞭解他。
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